Liquiditätsplanung · Cash-Management für KMU

Liquiditätsplanung, die Bank und Verwaltungsrat überzeugt.

Sie wollen jederzeit wissen, wie lange das Geld reicht – und was zu tun ist, bevor es knapp wird. Wir bauen Ihnen in 30 Tagen eine rollierende 13-Wochen-Liquiditätsplanung und bleiben dran, bis sie läuft.

Start sofort möglich – auf Wunsch innert weniger Tage.

Lieber direkt sprechen? 044 500 77 04

Typische Situationen

  • Die Bank verlangt einen Liquiditätsplan für den Kredit oder die Limite.
  • Grosse Aufträge müssen vorfinanziert werden – und die Kunden zahlen spät.
  • Der Monatsabschluss kommt zu spät, um noch zu reagieren.
  • Wachstum, Saison oder Krise: Die Zahlungsfähigkeit muss gesichert sein.

Rückruf anfordern

Telefon und E-Mail genügen. Wir rufen Sie innert 1 Arbeitstag zurück.

Ihre Angaben verwenden wir nur für Ihre Anfrage. Datenschutz

Was nach 30 Tagen steht

Sie sehen 13 Wochen voraus.

Im ersten Monat bauen wir die Planung auf, verbinden sie mit Ihren Zahlen und übergeben ein Werkzeug, das Ihr Team jede Woche in einer Stunde aktualisiert.

13-Wochen-Plan

Rollierende Liquiditätsplanung aus Debitoren, Kreditoren, Löhnen, Steuern und Investitionen – wöchentlich aktualisiert.

Szenarien

Was passiert, wenn der Grosskunde später zahlt oder der Auftrag wegfällt? Die Antwort steht, bevor es passiert.

Massnahmenliste

Konkrete Hebel mit Wirkung in Franken: Zahlungsziele, Lager, Anzahlungen, Factoring, Limiten.

Bankfähige Unterlagen

Plan und Kommentar in der Form, die Kreditgeber erwarten – für Kredit, Limite oder Verlängerung.

Rahmen

Klar vereinbart, flexibel im Umfang.

  • Start

    Sofort möglich, auf Wunsch innert weniger Tage.

  • Pensum

    Ab wenigen Stunden pro Woche bis Vollzeit – nach Bedarf anpassbar.

  • Dauer

    So lange wie nötig: bis zur Neubesetzung, bis zum Abschluss des Projekts oder laufend.

  • Honorar

    Vorab vereinbart und transparent – nach Aufwand, nach Tagen oder als Pauschale, wie es für Sie passt.

Wer Sie begleitet

Erfahren in Liquiditätssteuerung. Pragmatisch. Bankfest.

Finanzexperten, die Liquiditätsplanungen für KMU und Unternehmensgruppen aufgebaut und mit Banken verhandelt haben – und dranbleiben, bis Ihr Plan läuft.

So geht es weiter

In drei Schritten zum Start.

  1. 1

    Rückruf

    Wir rufen Sie innert 1 Arbeitstag zurück.

  2. 2

    Vertrauliches Gespräch

    Sie schildern die Situation. Wir klären Aufgabe, Umfang und Start.

  3. 3

    Start

    Wir übernehmen die Aufgabe und bleiben dran, bis das Ziel erreicht ist.

Rückruf innert 1 Arbeitstag

Wie lange reicht das Geld? Sprechen wir noch heute.

Vertraulich und unverbindlich.

Rückruf anfordern →044 500 77 04